Wie funktioniert der CSV Import von Aktien in die Depot Verwaltung?

Mit dem CSV-Importer können eine Vielzahl an Buchungen automatisiert hinzugefügt werden.

Die meisten Broker und Banken bietet direkt in der Depotverwaltung einen Export als Excel oder CSV-Datei an.

Diese CSV-Datei kann für den Import in folishare verwendet werden.

Um diese Funktion möglichst allen Benutzern zugänglich zu machen wurde vorerst auf eine Broker/Bankspezifische Importfunktion verzichtet.

Mit nur wenigen Anpassungen im Export deines Brokers kann die Datei in deine Portfolio- Verwaltung importiert werden.

Du verwaltest deine Aktien aktuell bei Portfolio Performance und möchtest folishare testen? Wir erleichtern dir den Einstieg mit einem eigenen Importer.

Wie muss die CSV-Datei aufgebaut sein?

Folgender Dateiaufbau ist für den CSV-Import in folishare notwendig:

Zuordnung der Aktien
Damit die Daten richtig zugeordnet werden können muss die abgebildete Spaltenanordnung eingehalten werden.

Beispielaufbau einer gültigen CSV-Datei:

Datum;Typ;Stück;Gesamtbetrag;Gebühren;Steuern;Währung;Notiz;Suchbegriff
02.04.2016;Einzahlung;;6000;;;EUR;;
12.04.2016;Kauf;60;-2871,7;-10;;EUR;;Microsoft Corporation
12.10.2016;Kauf;10;-1177,5;-5;;EUR;;Facebook Inc - Class A
10.01.2017;Einzahlung;;2000;;;EUR;;
10.02.2017;Kauf;4;-3145;-5;0;EUR;;Alphabet Inc - Class A
01.07.2017;Einzahlung;;3000;;;EUR;;
06.09.2017;Kauf;40;-3475;-5;0;EUR;;Visa Inc - Class A
01.01.2019;Einzahlung;;1000;;;EUR;;
18.01.2019;Einzahlung;;3000;;;EUR;;
15.03.2019;Verkauf;15;-1546,9;-4,9;0;EUR;;Microsoft Corporation
15.03.2019;Verkauf;15;1546,9;-4,9;0;EUR;;Microsoft Corporation

Eine CSV-Datei kann direkt aus einer Exceltabelle erzeugt werden. Die CSV-Datei sollte dabei unbedingt als „CSV UTF-8 durch Trennzeichen getrennt“ gespeichert werden.

Depot mit nur wenigen Klicks anlegen - CSV Importer von folishare
Unter „Speichern unter“ im Excel kann aus einer Tabelle ein .CSV-File erstellt werden.

Wie funktioniert der Import der CSV-Datei?

Um eine Datei zu importieren kann der Importer direkt beim gewünschten Depot gestartet werden.

Über Datei auswählen wird die Importdatei ausgelesen.

Aus Sicherheitsgründen wird die ausgewählte Datei nicht am folishare-Server gespeichert.

Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich in deinem Browser und die ausgelesenen Datensätze werden direkt in die folishare- Datenbank übertragen.

Depot mit nur wenigen Klicks anlegen - CSV Importer von folishare
Zur Konrolle sind die ausgelesenen Datensätze vor dem Import sichtbar – Einstellungen wie der Buchungstyp und die Währung können direkt angepasst werden. Vorzeichenfehler (z.B. negatives Vorzeichen bei Cash-Einzahlungen) werden erst beim Import korrigiert.

Anhand des Suchbegriffes wird in der Datenbank nach einem passenden Wertpapier gesucht.

Der Treffer mit der größten Übereinstimmung wird automatisch eingetragen.

Bei einzelnen Buchungen kann aufgrund namensgleicher oder ähnlicher Titel ein falsches Wertpapier angezeigt werden.

Über den Button Editieren hast du die Möglichkeit das Wertpapier anzupassen.

Auswahl des richtigen Wertpapieres für deine Portfolio Verwaltung

Über Buchungen importieren erfolgt der automatische Import aller vorhandenen Datensätze. Fehlerhafte Buchungen (z.B. kein Datum oder Währung) werden dir eingefärbt, damit du diese korrigieren kannst. Ein erneuerter Klick auf Buchungen importieren berücksichtigt nur fehlerhafte Datensätze um keine Doppelbuchungen zu erzeugen.

Wie funktioniert der Portfolio Performance Import?

Portfolio Performance ist ein kostenloses Tool in dem Offline unterschiedlichste Wertpapiere verwaltet werden können.

Wenn du bereits deine Buchungen der letzten Jahre in Portfolio Performance verwaltest ist ein Umstieg auf ein anderes Portfolio Tool durchaus zeitaufwendig.

Aus diesem Grund unterstützt folishare einen einfachen Import der Portfolio Performance Daten.

Dazu musst du die jeweiligen Depotdaten, sowie die Kontodaten als CSV-Datei exportieren:

folishare Umsatz Import mit wenigen Klicks
folishare Umsatz Import mit wenigen Klicks
Die Kontoumsätze sowie die Depotumsätze müssen in Portfolio Performance separat exportiert werden

Sobald du beide CSV-Dateien (Konto- und Depotumsätze) erfolgreich exportiert hast musst du diese nur einzeln in dein folishare Depot importieren.

Wie das funktioniert, kannst du im vorherigen Kapital Wie funktioniert der Import der CSV-Datei? nachlesen.

Kauf-/Verkaufsbuchungen werden in den Kontobuchungs-Export automatisch ignoriert da diese von folishare nicht benötigt werden. Anhand der Depotumsätze werden die Orders automatisch ermittelt.

Welche Buchungstypen werden unterstützt?

BuchungstypBeschreibung
KaufGesamtbetrag: Komplette Abbuchung inklusive Gebühren
Suchbegriff: Zur Zuordnung zwingend notwendig
VerkaufGesamtbetrag: Komplette Buchung inklusive Gebühren / Steuern
Suchbegriff: Zur Zuordnung zwingend notwendig
EinlieferungGesamtbetrag: Komplette Abbuchung inklusive Gebühren
Suchbegriff: Zur Zuordnung zwingend notwendig
AuslieferungGesamtbetrag: Komplette Buchung inklusive Gebühren / Steuern
Suchbegriff: Zur Zuordnung zwingend notwendig
DividendeGesamtbetrag: Komplette Buchung inklusive Gebühren / Steuern
Über den Suchbegriff kann die Buchung einem Wertpapier zugeordnet werden.
EinzahlungVorzeichen wird automatisch auf einen positiven Wert korrigiert.
AuszahlungVorzeichen wird automatisch auf einen negativen Wert korrigiert.
GebührenEin positiver Wert entspricht einer Gutschrift.
Über den Suchbegriff kann die Buchung einem Wertpapier zugeordnet werden.
SteuernEin positiver Wert entspricht einer Gutschrift.
Über den Suchbegriff kann die Buchung einem Wertpapier zugeordnet werden.
ZinsenEin positiver Wert entspricht einer Gutschrift.

Weitere Features des CSV Imports

Automatisierte Währungsumrechnung

Wird bei den Buchungen eine Fremdwährung verwendet, rechnet folishare anhand des Wechselkurses zum jeweiligen Zeitpunkt den Datensatz direkt in EURO um.

Bei automatisch ermittelten Wertpapier-Zuordnungen wird automatisch ein Community-Link hinterlegt. Mit einem Klick kannst du direkt zum jeweiligen Wertpapier springen.

folishare – Erste Schritte zu deinem Aktien Depot

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